html模版杭州新坐標科技股份有限公司關於使用閑置自有資金進行投資理財的公告
原標題:杭州新坐標科技股份有限公司關於使用閑置自有資金進行投資理財的公告

證券代碼: 603040證券簡稱:新坐標公告編號:2017-012

杭州新坐標科技股份有限公司

關於使用閑置自有資金進行投資理財的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●理財授權金額:公司擬以不超過1億元人民幣的閑置自有資金進行投資理財,該 1 億元理財額度可循環進行投資,滾動使用。

●理財授權期限:董事會審議通過之日起12個月內有效。

2017年4月1日,杭州新坐標科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“新坐標”)召開第三屆董事會第三次會議,審議通過瞭《關於使用閑置自有資金進行投資理財的議案》,同意公司以不超過1億元人民幣閑置自有資金進行投資理財,在上述額度內,資金可循環進行投資,滾動使用。理財授權期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。董事會授權公司管理層負責辦理相關事宜,具體事項由公司財務部負責組織實施。

一、投資理財概況

1、投資目的

在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下,利用閑置自有資金進行投資理財,最大限度地提高公司自有資金的使用效率,為公司和股東謀取較好的財務性收益。

2、投資額度

公司擬使用閑置自有資金進行不超過1億元人民幣進行投資理財。在上述額度內,資金可循環進行投資,滾動使用。在上述額度內,以實際發生額並連續十二個月內循環使用為計算標準。

3、投資品種

由商業銀行、信托公司、證券公司、基金公司、保險公司、資產管理公司等金融機構發行的低風險投資理財產品。

4、投資期限:董事會審議通過之日起12個月內有效。

5、資金來源:公司高雄汽車音響改裝推薦閑置自有資金。

6、具體實施:董事會授權公司管理層負責辦理投資理財相關事宜,具體事項由公司財務部負責組織實施。

二、對汽車喇叭改裝汽車喇叭品牌推薦公司的影響

公司運用自有資金靈活理財,有利於提高公司的收益及資金使用效率,不會影響公司主營業務發展。

三、投資理財的風險控制

1、公司購買標的為安全性高、流動性好的低風險理財產品,風險可控。

2、公司已按相關法律法規要求,建立健全公司資金管理的專項制度,規范現金管理的審批和執行程序,確保現金管理事宜的有效開展和規范運行。

3、公司獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、獨立董事意見

獨立董事認為:公司目前經營情況良好,財務狀況穩健,在保障公司正常經營運作和資金需求的前提下,公司使用閑置自有資金進行投資理財,有利於提高資金使用效率,能獲得一定的投資收益,且不會影響公司主營業務的正常發展,不存在損害公司及全體股東利益,特別是中小股東利益的情形。符合相關法律法規以及《公司章程》的規定,不會對公司生產經營造成不利影響,不存在損害公司及股東利益的情形。全體獨立董事一致同意公司使用不超過1億元人民幣的閑置自有資金進行投資理財。

五、截至本公告日,公司用自有資金累計進行投資理財的金額

截至本公告日,本公司未使用自有資金進行投資理財。

特此公告。

杭州新坐標科技股份有限公司

董事會

2017 年4月5日THE_END

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